易德龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,831,141.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,459,289.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,237,684.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,528,115.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,666,532.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,688,395.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,608,116.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,070,433.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,033,478.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,494,637.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,648.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,648.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,631,712.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,631,712.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,577,064.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,294,603.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,664,603.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,914,603.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,065,333.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,068,303.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,412,203.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,480,506.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易德龙_2024年一季报资产负债表 | 易德龙_2024年一季报利润表 |