易德龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,117,897.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,789,907.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,492,646.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,125,400,450.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,682,886,091.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,525,026.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,297,854.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,867,910.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,086,576,883.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,823,567.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 397,927,297.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,450,553.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,471,641.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,221,765.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,221,765.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,750,124.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,967,908.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,787,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,866,942.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,622,450.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,938,321.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,242,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,415,146.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,353,467.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,268,982.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,103,218.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,760,793.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,999,798.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,239,004.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,951,957.13 | |
| 资产减值准备(元) | 33,775,397.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,061,951.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,061,951.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,714,675.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,245,832.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,467,737.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 339,504.33 | |
| 财务费用(元) | 3,424,750.34 | |
| 投资损失(元) | -5,014,978.87 | |
| 递延所得税(元) | 8,800,254.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,563,187.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,237,066.85 | |
| 存货的减少(元) | -86,454,184.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,040,631.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,636,781.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,239,004.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,999,798.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,760,793.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易德龙_2022年年报资产负债表 | 易德龙_2022年年报利润表 |