易德龙_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,052,925,379.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,432,282.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,363,918.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,083,721,580.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,624,854.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,965,173.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,885,467.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,033,309.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,508,805.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,212,775.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,688.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,991.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,221,680.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,534,014.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,244,402.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,778,417.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,556,736.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,445,872.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,277,070.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,866,942.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,589,884.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,603,398.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,202,468.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,805,867.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,215,982.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,282.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,988,661.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,999,798.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,011,137.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,292,586.45 | |
| 资产减值准备(元) | 34,661,792.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,690,335.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,690,335.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,739.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,055,740.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,705.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,008.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -624,852.64 | |
| 财务费用(元) | 232,612.25 | |
| 投资损失(元) | -177,688.82 | |
| 递延所得税(元) | 5,855,438.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,730,035.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,125,403.28 | |
| 存货的减少(元) | -74,131,559.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,984,583.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,756,737.01 | |
| 其他(元) | 437,320.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,011,137.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,999,798.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,988,661.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 易德龙_2022年中报资产负债表 | 易德龙_2022年中报利润表 |