易德龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,357,553.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,926,587.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,765,030.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,049,171.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,715,687.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,454,456.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,716,067.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,667,909.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,554,121.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,469.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,752,469.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,052,924.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,052,924.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,699,545.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,939,382.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,247,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,813,810.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,792.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,210.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,617,332.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,750,542.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,250,250.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -683,529.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,761,315.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,999,798.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,761,114.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易德龙_2022年一季报资产负债表 | 易德龙_2022年一季报利润表 |