亚士创能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 909,356,399.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,985,913.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,820,175.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,162,488.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,029,347.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,693,909.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,282,604.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,763,443.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,336,769,306.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,606,817.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,396,058.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 778.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,034,776.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,431,614.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,462,595.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,472,595.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,040,981.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,968,505,003.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,321,152.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,112,826,156.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,472,858,974.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,635,539.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,604,416.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,833,098,930.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,727,226.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -395.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,079,032.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,857,280.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,936,312.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,134,372.21 | |
| 资产减值准备(元) | 9,440,568.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,842,162.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,842,162.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,656,700.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,133,998.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,291.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,953.80 | |
| 财务费用(元) | 60,386,318.16 | |
| 投资损失(元) | 778.98 | |
| 递延所得税(元) | -34,212,665.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,100,630.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,887,965.40 | |
| 存货的减少(元) | -7,908,714.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,714,682.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,944,012.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,936,312.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,857,280.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,079,032.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚士创能_2024年中报资产负债表 | 亚士创能_2024年中报利润表 |