亚士创能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,447,239.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,958,737.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,405,977.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,587,683.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,478,709.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,812,437.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,302,492.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,181,322.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -269,775,344.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,776.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,786.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,440,702.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,450,702.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,405,916.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 949,103,854.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,656,541.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 955,760,396.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,437,099.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,952,077.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -77,138,927.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 526,250,249.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 429,510,147.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,329,141.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,870,533.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,199,674.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚士创能_2024年一季报资产负债表 | 亚士创能_2024年一季报利润表 |