亚士创能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,267,484,794.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,653,170.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,525,119.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,579,663,084.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,623,597,171.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,238,391.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,201,766.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,096,330.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,514,133,659.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,529,424.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,322.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,787,809.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,557,131.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,649,013.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 844,257.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,493,271.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,936,139.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,655,097,974.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,223,619.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,773,321,594.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,389,697,358.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,073,126.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,269,343.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,769,039,828.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,281,765.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,454.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,120,494.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,531,575.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,411,081.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚士创能_2023年三季报资产负债表 | 亚士创能_2023年三季报利润表 |