亚士创能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,920,677.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,542,529.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,747,161.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,210,368.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,521,761.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,752,877.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,861,344.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,510,713.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,646,697.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,436,328.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,224,115.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,224,115.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,224,115.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 709,709,941.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,533,518.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,243,459.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 457,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,437,854.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,005,398.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,323,253.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,920,206.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,923.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,742,161.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,929,922.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,187,760.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚士创能_2023年一季报资产负债表 | 亚士创能_2023年一季报利润表 |