亚士创能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,549,186,270.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,320,661.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,862,506,931.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,710,441,791.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,255,433.52 | |
| 支付的各项税费(元) | -82,866,513.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,222,811.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,053,523.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,546,591.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 456,068,890.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,549.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,197,939.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,678,602.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,629,078.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,767,681.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,569,741.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,486,310,493.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,235.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,486,460,728.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,016,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,643,754.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,108,785.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,104,922,539.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,538,188.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,948.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,571,195.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,837,918.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,266,723.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,444,932.17 | |
| 资产减值准备(元) | 13,485,675.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,430,783.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,430,783.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,542,683.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,892,901.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,270.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,530.07 | |
| 财务费用(元) | 44,774,217.67 | |
| 投资损失(元) | -45,822.13 | |
| 递延所得税(元) | -105,007,468.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,007,468.08 | |
| 存货的减少(元) | -86,020,436.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,931,449.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,389,800.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,266,723.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 650,837,918.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,571,195.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚士创能_2022年中报资产负债表 | 亚士创能_2022年中报利润表 |