亚士创能_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,088,556.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,367,095.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 968,455,651.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,651,850.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,326,229.97 | |
支付的各项税费(元) | 53,417,303.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,189,415.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,383,584,798.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 454,460,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 95,737.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 454,578,237.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,952,972.60 | |
投资支付的现金(元) | 455,460,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 695,412,972.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,834,734.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 518,166,972.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,435,560.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 730,602,532.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,960,927.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,092,038.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 291,052,966.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 439,549,565.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,107.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,415,423.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 650,837,918.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 434,422,495.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亚士创能_2022年一季报资产负债表 | 亚士创能_2022年一季报利润表 |