盛景微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,564,299.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,534.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,714,993.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,347,827.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,070,868.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,824,387.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,375,644.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,458,886.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,729,786.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,381,958.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,435.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,396,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,495,245.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,583,270.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,603,319.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,186,589.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,691,344.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,290,017.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,294,600.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,600.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,367,904.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,442,179.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,074,275.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,920,612.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,570,694.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,570,694.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,808,860.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,741,752.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 365,472.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,386.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -656,347.22 | |
| 财务费用(元) | 178,019.41 | |
| 递延所得税(元) | -8,343,633.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,431,719.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,085.97 | |
| 存货的减少(元) | 12,907,416.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,607,428.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,055,894.17 | |
| 其他(元) | 2,750,830.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,074,275.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,442,179.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,367,904.20 | |
| 公告日期 | 2024-01-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛景微_2023年三季报资产负债表 | 盛景微_2023年三季报利润表 |