今世缘_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,289,226,320.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 337,024.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,866,649.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,473,429,993.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,066,344,075.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,393,146.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,432,273.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,030,077,895.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,497,129,326.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,243,590,424.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,229,839,569.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,754,235.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,118,950.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,649.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 732,103,835.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,257,675,533.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,157,675,533.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,571,698.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,730,833.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,730,833.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,402,280.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,629.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,440,993,910.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,263,076.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,853.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,039,058.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,336,165,535.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,911,126,477.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今世缘_2024年三季报资产负债表 | 今世缘_2024年三季报利润表 |