今世缘_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,225,143,966.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 274,457.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,019,369.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,378,437,792.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,272,328.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,009,646.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,701,790.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,308,801,780.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 999,169,498.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,131,935,751.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,502,040.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,104,432.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,791,258.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,895,690.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,500,759.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,500,759.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,605,068.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,160,611.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,160,611.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,402,280.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,629.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,140,993,910.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,833,298.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,887.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,931,439.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,336,165,535.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,851,234,095.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,461,447,062.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,632,190.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,632,190.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,439,067.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,241,388.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,750.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,776.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,327,642.27 | |
| 财务费用(元) | 5,431,022.94 | |
| 投资损失(元) | -14,616,564.88 | |
| 递延所得税(元) | 21,025,537.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,951,940.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,926,403.27 | |
| 存货的减少(元) | 396,868,343.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,553,577.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,727,114,369.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,851,234,095.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,336,165,535.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -484,931,439.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今世缘_2024年中报资产负债表 | 今世缘_2024年中报利润表 |