今世缘_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,729,576,745.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 86,926.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,017,898.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,786,681,570.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,232,251.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -766,876.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,472,300.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,730,202.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,369,249.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,785,037,126.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,001,644,444.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,062,933.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,270,913.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,333,847.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,583,429.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,583,429.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,249,582.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,014,777.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,014,777.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,014,777.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,304.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,048,412,944.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,336,165,535.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,384,578,479.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今世缘_2024年一季报资产负债表 | 今世缘_2024年一季报利润表 |