今世缘_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,060,646,458.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,447,989.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,970,758.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,284,065,206.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,113,800,081.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,585,200.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 753,690,200.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,577,384,904.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,042,456,988.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,483,746,973.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,800,318,233.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,549,889,583.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,221,438.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,768.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,686,694,789.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,194,366,711.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,884,366,711.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,197,671,921.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,066,369.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,926.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,323,498,295.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -623,498,295.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,130.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 979,171,146.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,356,994,388.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,336,165,535.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,136,042,999.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,929,010.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,929,010.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,006,575.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,065,563.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,488.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 430,071.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,163,837.86 | |
| 财务费用(元) | 12,879,211.48 | |
| 投资损失(元) | -109,371,867.62 | |
| 递延所得税(元) | -103,488,741.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,552,548.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,063,806.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,086,415,137.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,764,642.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 941,690,826.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,336,165,535.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,356,994,388.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 979,171,146.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今世缘_2023年年报资产负债表 | 今世缘_2023年年报利润表 |