今世缘_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,876,167,416.41 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,264,662.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,615,137.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,023,047,216.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,196,132,430.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,168,471.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,975,514.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,747,849,107.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,538,055,918.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,041,844,499.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,981,202,717.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,395,224,323.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,575,835.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,463,828,159.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,614,069,818.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 523,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,137,069,818.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,241,659.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 891,360,222.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,360,222.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,530,622.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,926.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,305,962,549.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,602,327.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,214.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 893,548,944.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,356,994,388.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,250,543,333.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今世缘_2023年三季报资产负债表 | 今世缘_2023年三季报利润表 |