今世缘_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,755,943,603.30 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,092,317.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,882,142.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,859,918,063.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,611,019,205.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,650,173.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,626,980.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,999,233,656.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,111,470.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,061,341,139.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,576,923.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,285,580,286.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,545,890.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,346,146,177.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 918,182,816.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,078,182,816.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 267,963,361.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 791,920,722.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,920,722.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,530,622.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,926.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,305,962,549.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -514,041,827.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 552,498,458.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,356,994,388.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,909,492,846.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,049,904,414.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,773,362.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,773,362.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,297,215.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,322,857.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,176.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,253.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,525,144.82 | |
| 财务费用(元) | 8,511,204.26 | |
| 投资损失(元) | -47,548,278.08 | |
| 递延所得税(元) | -57,278,503.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,378,385.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,099,881.78 | |
| 存货的减少(元) | -68,148,873.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,535,919.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,095,803,427.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,909,492,846.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,356,994,388.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 552,498,458.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今世缘_2023年中报资产负债表 | 今世缘_2023年中报利润表 |