柳药集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,159,907,085.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,838.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,661,299.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,415,860,223.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,870,797,858.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,247,234.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,003,846.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 644,831,653.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,292,880,592.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,979,630.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,860,749.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,963.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,665.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 239,074,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,209,779.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,376,102.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,537,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,854,793.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,767,895.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,558,116.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 695,749,549.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 695,749,549.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,305,940,796.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,259,795,352.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,261,485,698.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,087,975,385.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,907,759.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,617,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,572,756,155.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,045,639,301.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -784,153,602.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -766,732,089.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,949,233.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,882,217,143.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 柳药集团_2024年三季报资产负债表 | 柳药集团_2024年三季报利润表 |