柳药集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,382,840,192.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,659,581.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,827,739.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,681,327,513.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,422,748,682.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,476,263.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,183,849.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,511,211.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,086,920,006.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 594,407,507.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,782.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,701.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,227,483.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,943,756.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,975,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,317,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,236,089.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,008,605.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,203,942,982.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,301,748,856.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,505,691,838.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,079,458,241.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,091,032.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,330,738.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,462,225,287.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,902,774,561.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -397,082,722.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,683,821.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,648,949,233.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 906,604,021.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,397,615.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,397,615.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,933,417.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,512,100.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,051,041.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,199,080.74 | |
| 财务费用(元) | 233,663,399.58 | |
| 投资损失(元) | 706,167.48 | |
| 递延所得税(元) | -7,182,943.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,085,382.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 902,438.58 | |
| 存货的减少(元) | 156,084,553.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,643,428,975.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 660,936,268.45 | |
| 其他(元) | -2,505,839.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,648,949,233.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,683,821.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柳药集团_2023年年报资产负债表 | 柳药集团_2023年年报利润表 |