柳药集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,856,170,020.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,472,329.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,246,983.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,109,889,334.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,347,965,786.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,002,038.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,160,786.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,680,789.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,377,809,400.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,920,066.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,695,728.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,636.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,772,966.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,614,331.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,653,550.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,553,550.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,939,219.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,331,717,582.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,313,888.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,353,031,470.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,953,357,244.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,317,691.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,644,272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 807,845,995.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,053,520,932.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,510,538.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,348,747.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,649,284,307.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 472,989,336.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,471,538.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,471,538.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,989,485.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,808,792.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,003,384.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,037,030.97 | |
| 财务费用(元) | 100,819,748.36 | |
| 投资损失(元) | -247,503.38 | |
| 递延所得税(元) | -9,398,865.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,933,403.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -465,461.73 | |
| 存货的减少(元) | -154,506,541.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,483,721,899.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,634,102,787.45 | |
| 其他(元) | -1,202,864.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,649,284,307.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,348,747.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳药集团_2023年中报资产负债表 | 柳药集团_2023年中报利润表 |