柳药集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,436,808,872.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,440.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,210,788.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,568,493,101.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,651,017,696.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,309,099.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,103,608.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,489,029.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,110,919,433.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -542,426,332.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,977.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,786.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,801.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,016,565.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,103,366.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,229,425.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,832,791.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,816,225.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,135,565,732.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,219,131.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,248,784,863.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,445,680.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,019,343.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,644,272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,829,216.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,419,294,241.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,509,377.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -767,751,936.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,885,881,118.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳药集团_2023年一季报资产负债表 | 柳药集团_2023年一季报利润表 |