柳药集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,180,735,478.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,069,812.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,224,218.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,546,029,509.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,402,348,182.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,957,084.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,605,825.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 666,687,778.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,039,598,871.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 506,430,637.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,600,435.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,878.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 609,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,664,313.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,278,447.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,820,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 809,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,098,447.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,434,133.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,731,207,346.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,859,173,232.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,614,880,578.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,388,354,100.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,289,040.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,644,272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,578,361,161.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,346,004,301.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -731,123,722.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -608,127,218.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,261,760,273.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 758,975,973.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,309,307.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,309,307.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,574,092.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,892,173.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,104.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,339.56 | |
| 财务费用(元) | 219,818,439.32 | |
| 投资损失(元) | -7,411,676.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,220,770.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,335,080.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,114,309.57 | |
| 存货的减少(元) | -657,122,808.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,933,178,088.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,837,048,277.15 | |
| 其他(元) | -2,438,247.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,653,633,054.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,261,760,273.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -608,127,218.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柳药集团_2022年年报资产负债表 | 柳药集团_2022年年报利润表 |