柳药集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,157,747,465.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,553,551.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,518,103.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,351,819,119.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,757,109,077.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,493,907.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,652,957.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,028,011.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,645,283,953.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,464,833.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,598.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,114,598.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,538,894.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 602,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,158,894.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,044,295.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,827,939,390.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,407,598.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,891,346,988.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,527,206,717.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,928,501.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,481,508.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,476,616,727.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,730,260.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,778,868.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,261,760,273.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,812,981,404.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 384,622,649.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,041,614.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,041,614.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,503,725.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,749,542.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,096.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,094.20 | |
| 财务费用(元) | 102,685,604.34 | |
| 投资损失(元) | -149,001.94 | |
| 递延所得税(元) | -9,928,364.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,545,736.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -382,627.97 | |
| 存货的减少(元) | -125,140,291.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,793,164,062.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,001,757,384.90 | |
| 其他(元) | -1,791,753.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,812,981,404.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,261,760,273.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -448,778,868.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳药集团_2022年中报资产负债表 | 柳药集团_2022年中报利润表 |