柳药集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,780,131,795.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,452,852.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,865,584,648.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,141,539,533.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,233,167.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,082,744.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,331,940.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,583,187,385.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,921.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,036,921.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,848,513.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,368,513.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,331,592.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,924,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,361,899.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,942,151,899.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,352,587,034.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,523,245.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,795,849.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,716,906,129.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,245,769.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,688,559.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,261,761,273.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,619,072,714.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳药集团_2022年一季报资产负债表 | 柳药集团_2022年一季报利润表 |