辰欣药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,656,152,737.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,818.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,013,443.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,774,442,000.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,088,563.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,001,774.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,466,838.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,633,075.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,422,190,252.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,251,747.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,840,675.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,462.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,950,261,208.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,995,156,345.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,589,435.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,359,370,780.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,430,960,215.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,803,870.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,754,504.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,754,504.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,137,176.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,419,155.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,056,332.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,301,827.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -366,979.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,220,928.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,642,478.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,421,549.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰欣药业_2024年三季报资产负债表 | 辰欣药业_2024年三季报利润表 |