辰欣药业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,306,146.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,908,871.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,215,017.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,514,291.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,033,661.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,191,129.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,444,287.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,183,370.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,031,646.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,844,203.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,892,203.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,324,399.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 834,006,643.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,331,043.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,438,840.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,103,737.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,103,737.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,348,244.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,767,928.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,116,172.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,012,434.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,096.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,349,531.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 983,389,232.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,039,700.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 辰欣药业_2024年一季报资产负债表 | 辰欣药业_2024年一季报利润表 |