辰欣药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,858,124,582.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,604,245.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,473,956.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,903,202,784.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,100,756.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,031,492.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,934,285.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,970,463.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,532,036,998.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,165,786.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,240.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,243,710.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,136.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,594,458,278.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,633,166,365.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,474,051.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,929,494,612.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,963,368,664.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,202,298.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,964,600.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,964,600.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,067,696.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,839.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,110,536.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,145,935.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,207.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,586,239.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 997,947,754.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,361,514.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰欣药业_2023年三季报资产负债表 | 辰欣药业_2023年三季报利润表 |