辰欣药业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,982,973,782.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,390.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,591,510.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,054,890,683.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,951,849.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,852,660.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,878,623.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 918,510,305.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,839,193,438.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,697,244.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,240.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,160,187.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,845,717,167.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,872,163,595.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,924,729.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,129,304,556.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,149,999,286.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,835,690.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,301.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,479,301.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,007,337.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,979.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,040,316.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,561,015.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594,349.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,105,112.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,682,471.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,577,359.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,887,992.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,117,728.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,078,919.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,078,919.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,563,335.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,202.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,351,241.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,475,958.44 | |
| 财务费用(元) | -16,307,914.06 | |
| 投资损失(元) | -15,603,427.69 | |
| 递延所得税(元) | 4,456,003.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,034,919.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,490,923.11 | |
| 存货的减少(元) | -207,446,133.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 289,193,578.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -200,765,633.23 | |
| 其他(元) | -10,713,522.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 780,577,359.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 995,682,471.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,105,112.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 辰欣药业_2023年中报资产负债表 | 辰欣药业_2023年中报利润表 |