辰欣药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 955,357,247.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,196.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,804,769.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 971,484,212.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,930,970.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,951,467.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,111,625.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,577,463.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,571,526.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,912,686.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,240.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,956,857.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,842,240.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 970,820,339.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,356,436.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,149,837,722.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,156,964,159.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,143,819.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,249.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,670.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,539,920.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,920.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,429.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,913,482.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,682,471.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,768,989.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰欣药业_2023年一季报资产负债表 | 辰欣药业_2023年一季报利润表 |