辰欣药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,526,954,936.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,112,697.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,538,551.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,596,606,184.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,751,551.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,138,440.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,036,412.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 722,158,200.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,503,084,604.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,521,579.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,672,030.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,848,714.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,158,700,609.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,221,354.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,680,321.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,542,396,665.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,577,576,986.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,355,632.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,618,169.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,929.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,790,098.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,790,098.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426,129.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,198,021.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,570,705.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,372,684.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,758,065.06 | |
| 资产减值准备(元) | 14,904,078.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,876,700.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,876,700.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,738,269.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,481.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 350,742.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,520.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,213,860.69 | |
| 财务费用(元) | -14,814,964.68 | |
| 投资损失(元) | -12,003,941.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,117,877.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,485,501.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 367,624.12 | |
| 存货的减少(元) | -15,919,095.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,903,888.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -214,157,694.52 | |
| 其他(元) | 56,846,601.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,372,684.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 901,570,705.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -442,198,021.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰欣药业_2022年中报资产负债表 | 辰欣药业_2022年中报利润表 |