日出东方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,051,123,074.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,977,060.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,794,462.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,275,894,597.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,803,442,666.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,322,902.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,048,409.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 835,629,505.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,356,443,483.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,548,886.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,341,696,515.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,032,860.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,554.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,385,277,931.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,997,563.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 913,483,982.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,566,566.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,229,048,111.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,229,819.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 313,268.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 313,268.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 554,247,343.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,560,612.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,431,111.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,308,291.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,304.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,845,707.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,714,905.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380,630.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,776,469.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,022,183.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,798,652.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2024年三季报资产负债表 | 日出东方_2024年三季报利润表 |