日出东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,932,348,008.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,691,164.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,363,682.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,085,402,855.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,227,591,780.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,497,205.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,079,765.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,674,454.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,243,843,206.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,440,351.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 993,153,125.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,658,295.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,127.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,967,548.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,882,394.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,392,717.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,566,566.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,841,678.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,874,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 313,268.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 313,268.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 386,208,488.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,521,756.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,431,111.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,303,198.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,734,309.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,787,446.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041,296.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,514,261.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,022,183.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,536,445.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,004,790.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,162,530.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,162,530.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,115,584.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,251,646.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,347,004.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,858.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,211,811.78 | |
| 财务费用(元) | 1,741,513.41 | |
| 投资损失(元) | -27,180,599.41 | |
| 递延所得税(元) | 79,569.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 462,466.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -382,896.75 | |
| 存货的减少(元) | 3,112,227.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,251,926.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -251,789,216.67 | |
| 其他(元) | 2,794,996.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,536,445.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,022,183.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,514,261.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2024年中报资产负债表 | 日出东方_2024年中报利润表 |