日出东方_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,017,204.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,386,035.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,144,019.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,547,259.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,613,688.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,196,215.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,289,080.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,192,764.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,291,748.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,744,488.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,898,444.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,131.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,485,976.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,231,509.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,369,594.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,566,566.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,167,669.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,681,693.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,931,111.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 810,896.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,742,008.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,357,992.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,178,709.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,889,481.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,022,183.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,132,702.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2024年一季报资产负债表 | 日出东方_2024年一季报利润表 |