日出东方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,864,789,666.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,882,285.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,361,469.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,986,033,421.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,709,073,686.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,993,725.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,084,807.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 828,147,307.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,436,299,526.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 549,733,894.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,987,735,194.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,923,810.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,428,407.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,828,604.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,116,916,016.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,834,557.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,354,710,489.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,544,545,046.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,629,030.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,786,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,001,609.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,180,798.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,968,757.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,568,757.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,421,896.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,958,003.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,064,179.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,022,183.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,692,291.00 | |
| 资产减值准备(元) | 134,128,147.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,059,269.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,059,269.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,846,932.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,344,833.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,563,429.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,483.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -616,672.09 | |
| 财务费用(元) | 585,323.62 | |
| 投资损失(元) | -289,151,828.69 | |
| 递延所得税(元) | 10,854,442.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,797,153.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,289.67 | |
| 存货的减少(元) | -194,498,021.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,995,141.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 427,070,375.40 | |
| 其他(元) | -3,010,153.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,022,183.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,064,179.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,958,003.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日出东方_2023年年报资产负债表 | 日出东方_2023年年报利润表 |