日出东方_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,242,324,880.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,384,923.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,511,748.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,453,221,552.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,037,671.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,359,605.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,034,093.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,358,467.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,247,789,837.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,431,715.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,990,513,640.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,476,816.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,327.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,828,604.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,075,111,388.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,419,505.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,432,320,282.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,560,739,788.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,628,399.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,274,475.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,994,281.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,368,757.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,631,242.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,372,323.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,193,118.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,064,179.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,871,061.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日出东方_2023年三季报资产负债表 | 日出东方_2023年三季报利润表 |