日出东方_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,782,747.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,895,907.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,806,902.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,485,556.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,745,471.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,036,916.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,554,178.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,909,705.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,246,273.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,760,716.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 823,409,213.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,919,726.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,828,604.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 866,157,543.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,018,651.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 741,330,466.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,349,118.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,808,425.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,306.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,904.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,779,210.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,220,789.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,566,778.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,701,719.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,064,179.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,765,899.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2023年一季报资产负债表 | 日出东方_2023年一季报利润表 |