日出东方_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,412,851,037.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,792,839.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,016,935.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,531,660,812.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,997,216,715.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,545,388.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,040,050.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 603,356,786.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,442,158,940.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,501,871.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,771,073,264.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,138,140.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,776,131.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,822,987,535.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,673,088.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,976,253,059.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,667,890.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,173,594,038.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,606,502.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,400,820.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,234,107.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,632,989.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,267,917.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,587,917.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,929,850.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,762,698.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,826,877.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,064,179.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 257,882,221.56 | |
| 资产减值准备(元) | 42,449,998.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,937,568.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,937,568.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,679,166.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,423,920.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,214,811.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,423.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,644,716.89 | |
| 财务费用(元) | -8,098,046.54 | |
| 投资损失(元) | -247,490,712.70 | |
| 递延所得税(元) | 12,022,091.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,491,292.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,530,798.37 | |
| 存货的减少(元) | 8,387,941.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,895,529.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,474,038.74 | |
| 其他(元) | 8,497,812.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,064,179.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 649,826,877.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,762,698.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日出东方_2022年年报资产负债表 | 日出东方_2022年年报利润表 |