日出东方_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,780,929,501.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,810,267.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,926,434.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,956,666,203.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,645,700,892.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,171,479.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,457,902.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 799,716,745.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,024,047,019.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,205,638,553.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,005,101.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,776,131.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,256,419,785.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,258,276.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,603,974.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,503,862,250.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,442,464.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,910,566.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,572,472.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,875,849.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,358,887.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,068,887.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,164,449.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,727,719.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,826,877.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,099,158.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2022年三季报资产负债表 | 日出东方_2022年三季报利润表 |