日出东方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,745,457,075.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,842,887.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,954,341.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,876,254,304.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,085,498,304.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,948,152.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,240,333.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,358,938.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,006,045,729.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,791,424.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,056,882,705.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,763,998.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,752,861.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,101,399,564.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,301,146.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,092,850,729.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,166,151,875.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,752,310.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,740,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,910,566.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,729,977.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,640,543.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,900,543.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,023,374.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,420,905.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,826,877.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,405,972.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,943,804.45 | |
| 资产减值准备(元) | -417,413.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,589,983.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,589,983.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,791,143.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,258,532.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,907,391.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,080.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,232,275.93 | |
| 财务费用(元) | -2,975,644.71 | |
| 投资损失(元) | -12,500,777.88 | |
| 递延所得税(元) | 2,629,180.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,766,827.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,647.32 | |
| 存货的减少(元) | 1,731,097.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,266,377.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,892,412.43 | |
| 其他(元) | 15,126,522.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,405,972.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 649,826,877.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,420,905.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2022年中报资产负债表 | 日出东方_2022年中报利润表 |