日出东方_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,770,296.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,634,183.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,293,882.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,698,361.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,613,192.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,376,665.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,252,308.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,563,734.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,805,901.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 678,731,806.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,511,363.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,605.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680,284,774.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,453,101.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 828,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,463,101.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,178,326.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,878,612.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,083.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,253,696.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,746,303.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,409.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,644,971.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,826,877.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,181,905.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日出东方_2022年一季报资产负债表 | 日出东方_2022年一季报利润表 |