水星家纺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,032,694,291.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,171,313.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,824,382.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,075,689,987.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,864,025,031.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,142,710.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,539,484.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,631,521.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,068,338,748.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,351,239.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,062,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,847,692.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,072,865,092.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,705,043.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,365,705,043.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,839,951.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,110,316.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,107,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,217,516.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,519,158.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,721,740.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,139,675.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,380,574.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,163,058.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,727.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -520,683,497.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,122,022,543.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,339,045.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2024年三季报资产负债表 | 水星家纺_2024年三季报利润表 |