水星家纺_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,372,704.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,955,119.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,327,823.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,870,647.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,916,397.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,473,228.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,857,112.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,117,385.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,789,561.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,950,642.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,962,642.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,861,461.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,861,461.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,898,818.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,437,065.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,437,065.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,857,771.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,857,771.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,579,294.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,971.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,092,114.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,122,022,543.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,930,428.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2024年一季报资产负债表 | 水星家纺_2024年一季报利润表 |