水星家纺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,699,456,176.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,397,272.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,166,152.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,812,019,601.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,721,294,960.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,127,026.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,688,576.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,921,759.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,319,032,322.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 492,987,278.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,810,576.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,071,538.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,882,115.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,625,520.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,625,520.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,743,404.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,479,986.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,479,986.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,397,893.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,261,896.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,732,958.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,392,747.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,912,761.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,605.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,644,282.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,666,825.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,122,022,543.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 379,075,331.86 | |
| 资产减值准备(元) | 22,050,898.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,157,350.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,157,350.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,514,019.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,867,666.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,993,261.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 331,440.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,051,977.58 | |
| 财务费用(元) | 3,783,961.53 | |
| 投资损失(元) | -1,399,719.08 | |
| 递延所得税(元) | 925,190.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,115,831.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,640.74 | |
| 存货的减少(元) | 36,560,527.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,225,396.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,681,287.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,250,279.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,122,022,543.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,162,666,825.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,644,282.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水星家纺_2023年年报资产负债表 | 水星家纺_2023年年报利润表 |