水星家纺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,121,846,039.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,673,221.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,522,257.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,203,041,518.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,743,304,163.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,846,122.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,891,364.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 574,035,960.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,959,077,611.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,963,906.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,772,265.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,774,765.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,111,097.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,111,097.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,336,332.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,397,893.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,397,893.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,502,542.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,263,874.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,766,416.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,368,523.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,497.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,696,452.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,666,825.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,970,373.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2023年三季报资产负债表 | 水星家纺_2023年三季报利润表 |