水星家纺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,101,714,660.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,632,342.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,463,491.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,165,810,494.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,130,982,625.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,301,707.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,304,162.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,881,015.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,962,469,509.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,340,984.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,288,098.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,288,098.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,772,245.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,772,245.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,484,146.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,534,943.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,746,548.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,281,491.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,281,491.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,145.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,387,508.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,666,825.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,279,317.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,642,023.41 | |
| 资产减值准备(元) | 13,411,723.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,285,125.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,285,125.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,748,812.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,529,439.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,476.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,086.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,107,185.61 | |
| 财务费用(元) | 1,865,975.01 | |
| 投资损失(元) | -906,673.74 | |
| 递延所得税(元) | -10,261,327.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,372,279.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,951.73 | |
| 存货的减少(元) | 60,018,490.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,493,945.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,139,897.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,039,279,317.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,162,666,825.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,387,508.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2023年中报资产负债表 | 水星家纺_2023年中报利润表 |