水星家纺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,808,963.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,642,465.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,451,428.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,479,718.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,814,298.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,649,480.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,733,674.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,677,172.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,774,256.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,230,681.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,230,681.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,236,816.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,236,816.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,993,864.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,513.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,363,388.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,415,901.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,415,901.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,940.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,268,279.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,666,825.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,268,935,104.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2023年一季报资产负债表 | 水星家纺_2023年一季报利润表 |