水星家纺_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,878,521,011.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,279,958.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,970,794.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,950,771,764.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,911,610,909.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,174,342.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,230,195.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,812,211.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,087,827,659.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 392,801,917.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,918,311.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,720,229.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,584,055.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,584,055.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,863,825.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,413,156.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,413,156.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,985,268.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,424,498.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,409,767.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,996,610.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,290.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -629,722,040.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,870,026.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,147,985.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2022年三季报资产负债表 | 水星家纺_2022年三季报利润表 |