水星家纺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,918,150,330.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,513.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,581,669.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,967,742,513.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,270,204,280.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,952,473.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,423,519.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,162,965.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,110,743,238.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,000,725.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,801,917.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,187.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,132,105.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,605,892.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,605,892.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,473,787.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,413,156.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,413,156.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,085,268.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,034,214.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,119,483.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,706,326.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,568.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -548,083,270.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,870,026.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,786,756.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,930,669.75 | |
| 资产减值准备(元) | 5,611,034.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,323,218.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,323,218.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,684,235.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,554,617.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,215.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,990.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,837,300.92 | |
| 财务费用(元) | 2,739,032.09 | |
| 投资损失(元) | -330,187.82 | |
| 递延所得税(元) | -7,507,106.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,869,023.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 361,917.06 | |
| 存货的减少(元) | -100,490,166.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,500,947.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,743,497.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 621,786,756.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,169,870,026.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -548,083,270.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2022年中报资产负债表 | 水星家纺_2022年中报利润表 |