水星家纺_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,340,814.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,803,873.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,144,687.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,342,410.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,940,930.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,276,148.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,593,125.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,152,614.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,111,852.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,111,852.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,111,852.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,432,182.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,432,182.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,432,182.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,264.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,556,227.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,870,026.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,313,798.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水星家纺_2022年一季报资产负债表 | 水星家纺_2022年一季报利润表 |