百傲化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,469,298.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,630,958.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,537,002.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,637,260.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,803,286.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,927,781.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,957,250.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,665,927.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,354,245.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,716,985.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,645,942.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,915,942.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,915,942.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,971,152.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,291,512.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,708,487.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 783,626.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,859,185.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,387,733.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,246,919.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百傲化学_2024年一季报资产负债表 | 百傲化学_2024年一季报利润表 |